Что такое психологический анализ рынка forex?

Дата: 08.11.2009
Рубрика: ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДЕРА

Любой человек, имеющий отношение к финансовым рынкам понимает, что главной причиной изменения рыночной цены является предложение и спрос. Два этих фактора определяются решениями различных участников рынка и их ожиданиями.
Хороший трейдер должен попытаться понять эти ожидания. Он – должен постоянно держать руку на пульсе событий. И в этом ему помогает психологический анализ рынка forex.
Однако психологический анализ рынка невероятно сложен.
По той простой причине, что различные участники рынка, имея перед собой одни и те же данные, могут делать из них совершенно противоположные выводы.
Определить направление рыночного тренда и оценить состояние экономики той или иной страны – это еще не самое важное.
Важнее всего понять, как на все это смотрит большинство участников рынка.

Попытаемся разобраться в психологических аспектах рыночного анализа.

Участниками любого финансового рынка являются люди.
Людям свойственна последовательность действий.
А поскольку в действиях людей наблюдается определенная шаблонность и консервативность из-за того, что их мышление стереотипно, то их поведение – можно прогнозировать с большой долей достоверности.
Технический (да и фундаментальный тоже) анализ рынка – как раз и основан на этом предположении.

Когда участник рынка начинает его анализировать, то у него складывается собственное отношение к рынку.

И у него есть ровно три варианта действий:

- Он может рассчитывать на то, что цены повысятся, и потому он – встанет на сторону «быков».
- Он может решить, что цены вскоре упадут, и встать на сторону «медведей».
- Он может ничего не решать, поскольку момент – кажется ему неподходящим для решений.

Трейдер, присоединившись к «быкам» – начинает покупать. В результате этого – возрастает спрос. Как следствие – растет и цена.
Если же трейдер решил поддержать «медведей», и принялся продавать, то от этого возрастает предложение. А цена – падает.

Если трейдер внезапно утратил доверие к восходящему «бычьему» тренду, он начинает закрывать позиции путем продаж.
Как только количество продаж возрастает, то увеличивается предложение, и цена – закономерно снижается.
Следовательно, трейдер, который все распродал – помогает «медведям» одержать верх.
Если же трейдер больше не уверен в «медвежьем» тренде – он покупает. Цена – растет, и он помогает «быкам».

Вывод: любое действие трейдера на валютном рынке форекс – помогает либо «быкам», либо «медведям».

«Медведи» и «быки» на валютном рынке борются постоянно.
Побеждает то одна группировка, то другая.
И цена то падает, то растет.

Если победила какая-то одна группировка, и сформировался тренд, те, кто до этого не участвовал в борьбе, решают встать на сторону победителя. Это – еще более усиливает господствующий тренд.
Тренд продлиться до тех пор, пока силы победителей не иссякнут.
Почему это происходит?
Из-за человеческой психологии.
Трейдер – тоже может быть психологически неустойчивым и слабонервным, и рано или поздно покинет господствующий тренд, закрыв свои позиции.
И даже если он не встал на противоположную сторону, а просто ушел – он тем самым внес свою лепту в уничтожение действующего тренда.

В психологическом анализе рынка форекс разделение участников на «медведей» и «быков» совсем не случайно. Причем «медведь» и «бык» – это, строго говоря, не психологический портрет участника рынка. Эти определения скорее характеризуют ожидания и прогнозы тех или иных участников.
Т.е. проведя психологический анализ, трейдер решает к кому конкретно он хочет присоединиться в данный момент.

Если ситуация благоприятна для «быков» – он будет «быком».
Если для «медведей» – станет «медведем».
Если определиться нельзя – будет ждать.

Анализировать действия участников рынка можно как раз с точки зрения этих трех желаний. Этим и занимается психологический анализ.

Для начала нужно понять, что рыночная цена – вовсе не движется хаотически.
Подавляющее большинство трейдеров – используют в работе технический анализ. И потому получаемые уровни цен – у них примерно одинаковы.
Кроме того, форекс «помнит» цены, которые были важны в прошлом. И зачастую – ориентируется на эти цены в будущем.
Поэтому наблюдаются скачки цены, которая иногда может задержаться возле какого-нибудь значимого уровня.
Проанализировав ситуацию с точки зрения психологического анализа участников, трейдер может выбрать точки входа в рынок, и точки выхода с него. А знание поведения людей – может с большой долей вероятности гарантировать то, что его выбор окажется верным.