Обратный разворот и хеджирование позиций



Для начала скажем, что такое «обратный разворот».
Тут все просто: обратный разворот позиций – это ситуация, при которой трейдер закрывает одним приказом все ранее отрытые позиции, и одновременно – открывает их в противоположную сторону. То есть – делает обратный разворот. Этот разворот – может сильно сэкономить время, когда открытых позиций много, так как при обратном развороте можно обойтись одним ордером, а не двумя.

Обратный разворот, или ower

Хеджирование позиций на форекс.
У этого самого «хеджирования» – есть куча сторонников.
И примерно столько же яростных противников.
Что значит термин «хеджирование позиций»?
Этот термин – означает защиту открытых позиций, и применяется в тех случаях, когда цена движется против трейдера.
Вариантов действия тут ровно два.
Первый: трейдер закрывает позицию, и берет убыток.
Второй: трейдер применяет «обратный разворот», и открывает столько же позиций, но – в другую сторону.
В этом случае – убыток может остановиться, поскольку прибыль скомпенсирует этот убыток при любом изменении цены.
И трейдеру – остается лишь ждать поворота, после чего – закрывать прибыльные позиции. Потом – дождаться, когда будет прибыль по противоположным позициям.
(Ну, или хотя бы дождаться того, когда общий баланс – станет безубыточным).

График хеджирования позиций на форекс

Хеджирование позиций на форекс, как уже говорилось – имеет массу противников. И они аргументируют свои доводы тем, что выполняя хеджирование убытков – трейдер вынужден держать открытыми очень большое количество позиций. А за перенос этих позиций на следующий день – надо платить. И эта плата – может быстро сократить депозит.
Трейдеру следует помнить, что если он открыл хеджирующую позицию и приступил к хеджированию убытков – он уменьшает риск. Но вот когда он станет закрывать хеджирующую позицию – то он оставит вторую половину незакрытых позиций совершенно беззащитной.
Отсюда правило: хеджировать убытки – можно в любой момент, но перед закрытием хеджирующей позиции нужно иметь очень четкие сигналы разворота, и лишь тогда – действовать.
Когда трейдер работает в «хедже» – не так важно, какая позиция у него была открыта раньше, и кто там кого хеджирует.

Наиболее распространенная тактика хеджирования убытков:

  • Дождаться явного движения цены, после чего – закрыть позицию, которая направлена против данного движения. При этом – совершенно безразлично, по какой цене та позиция была открыта. Проблема тут бывает в том, что трейдеру – психологически очень трудно закрывать позицию, которая далеко стоит от текущей рыночной цены. Ему это кажется глупым, потому что убытки – уже скомпенсированы позициями, направленными в противоположную сторону.
  • Как только явное движение завершиться – захеджироваться снова.

Проделав подобную операцию – можно серьезно сократить расстояние между хеджирующими позициями. Можно даже добиться такой ситуации, когда позиции «Bye» будут выше позиций «Sell».
В такой ситуации одномоментное закрытие всех позиций – приносит трейдеру чистую прибыль.
Но это – с одной стороны.
А с другой – нужно всячески избегать излишнего увеличения расстояния между позициями. Это может произойти тогда, когда какую-то из позиций – закрыли ошибочно рано, и убыток в результате этого – продолжает нарастать. В этой ситуации трейдер вынужден опять хеджироваться но – уже по совершенно другой цене, которая совсем невыгодна.

Хеджирование убытков - ошибочное



Запись опубликована в рубрике НОВИЧКУ О FOREX. Добавьте в закладки постоянную ссылку.