Как правильно распознать тренд (технический анализ тренда)



На этих страницах многократно повторяется слово «тренд». Также тут многократно говорится о том, что торговать надо – только по тренду, и что торговля против тренда – ни к чему хорошему не приведет (хотя стратегии такой торговли – существуют, однако неопытному новичку с ними лучше не связываться, во избежание).

Однако до сих пор тут не было конкретного ответа на вопросы: а как распознать тренд? Как узнать, что тренд только что зародился?

Цель сегодняшней заметки – хотя бы в общих чертах познакомить читателя с правилами выявления трендов, и с тем, как проводится технический анализ тренда на практике.

Если трейдер пытается выявить тренд в момент его зарождения, то для него это, как правило, заканчивается большими убытками. Если же тренд перешел в явную стадию, то трейдеру начинает казаться, что позицию открывать уже слишком поздно. Пока трейдер думает – тренд продолжает развиваться. Когда трейдер, наконец, решает плюнуть на все, и открывает позицию, надеясь на то, что открылся он – на коррекции, оказывается, что это была ни разу не коррекция, а разворотное движение, после которого тренд сменил направление.
В результате – слив депозита, и вылет с рынка.

Знакомая ситуация?

Именно поэтому крайне важно иметь на вооружении хоть какой-то набор правил, которые позволят распознать тренд на ранних стадиях его зарождения, а также помогут узнать, что тренд уже «выдохся», и пора срочно закрывать позицию.

Распознавание тренда и два главных правила

Лучше всего тренд распознается с помощью истории. Просматривая историю, и глядя на график, трейдеру порой бывает непонятно, как вообще можно было упустить момент зарождения тренда. Пример – на рисунке ниже:

Как правильно распознать тренд

Достаточно просто посмотреть на рисунок, чтобы понять что тренд – зародился в сентябре. А точнее – это произошло первого сентября. Рядом с этим числом есть диапазон, в котором можно видеть аномально большую нисходящую свечу. Свеча эта приходится на одиннадцатое августа. То есть перед нами – живое подтверждение известного правила: когда торговый диапазон пробивается аномально большой свечкой – это может быть началом мощного тренда.

Теперь посмотрим еще на один рисунок:

Технический анализ тренда

График на этом рисунке – слегка ограничен (крайняя точка – 21 октября).
Как видно на графике, в октябре – цена двигалась внутри торгового диапазона. И только чрезвычайно проницательный трейдер в такой ситуации смог бы предположить, что перед ним – не обычные ценовые колебания внутри ценового канала, а зарождение очень сильного и долгого тренда.
Присмотримся к картинке еще раз: с мая месяца – рынок колеблется внутри вполне конкретного канала. А в области, которая обведена кругом – произошел ложный пробой торгового диапазона (1.88 – 1.93).

Правила выявления тренда

  • Будем считать, что восходящее движение на графике считается трендом только в том случае, если на графике – есть пара минимумов, причем второй минимум – выше первого. Также на графике должен быть один максимум, и при этом – трейдер должен быть полностью уверен в том, что второй максимум, который скоро сформируется – будет выше, чем первый.
  • Будем считать, что возникший тренд – полностью установился, если на графике уже оформилась пара или тройка ценовых минимумов, причем каждый последующий минимум – обязательно должен быть выше предыдущего. Также на графике должна быть сформирована пара ценовых максимумов, и второй максимум – непременно должен быть выше, чем первый. Кроме того, трейдер должен быть уверен в том, что третий максимум, который скоро сформируется – будет выше, чем второй.

Для нисходящего тренда – эта пара правил тоже должна строго выполняться, но с точностью до наоборот.

Как выглядит технический анализ тренда на практике?

Для этого – рассмотрим еще один рисунок:

Технический анализ тренда на практике

На этом рисунке – есть точки один, два и три. Именно с фигуры, образованной этими точками, начнем следить за тем, что происходит на графике. Вначале оформился минимум в точке один. Затем – началась коррекция, отмеченная буквой «а». Данная коррекция – могла стать максимумом, однако этого не случилось, так как на другой день – уровень этой коррекции оказался пробит. Однако коррекционного минимума при этом – не возникло, а следовательно, коррекционное движение «а» можно в расчет не брать.
Нормальная коррекция на графике началась только после того, как возникла вершина два.
В точке «b» возник первый минимум. Этот минимум – можно было бы рассматривать в качестве разворотного, по крайней мере – он мог бы им стать в следующие два дня. Если предположить, что цена в точке «с» все же смогла перейти за уровень два, то в этом случае точка «b» оказалась бы минимумом для цены в точке три.
Однако ничего этого не произошло, потому что у покупателей – не хватило сил, они – упустили инициативу, и она оказалась у продавцов, которые стали активно действовать.
В результате вала продаж и возник локальный минимум в точке 3. И этот минимум теперь – новый кандидат на звание разворотного минимума.

Теперь следует обратить внимание на день, когда возникла свечка «d». На графике есть пара минимумов (в точках один и три). Есть один максимум (это точка два).

Возникает вопрос: можно ли в этой ситуации считать, что на рынке – начал зарождаться тренд?

Ответ: нет.

Потому что нет уверенности в том, что возникнет еще один максимум, который будет выше уровня два. Как себя поведет цена – спрогнозировать нельзя, потому что быки и медведи – постоянно борются между собой. Потому цена может повернуться, и упасть ниже уровня три. В результате – образуется новый полноценный минимум. На свечках «b» и «с» была именно такая ситуация. А вот если хотя бы одна свеча пробьет уровень два – возникнет максимум, и только тогда можно будет говорить о том, что тренд – зародился. На графике такой максимум находится в точке Rh1.

Если тренд пробивает уровень Rh1, то можно считать, что тренд – установился.
Важный момент: при определении установившегося тренда сформированный третий минимум – не особо важен. Более того, этого минимума – может вообще не быть. Главное здесь – это сформированный ценовой максимум, причем максимум этот – обязательно должен преодолеваться. Если же третий минимум все-таки есть, то он – всегда должен быть выше, чем второй.

А ВОТ ТУТ есть отличные БЕСПЛАТНЫЕ книги по трейдингу и профессиональный софт.

Запись опубликована в рубрике АНАЛИЗ. Добавьте в закладки постоянную ссылку.