Джон Мерфи и его технический анализ



Джон Мерфи (John Murphy)Какие вопросы волнуют технического аналитика больше всего?
Естественно те, которые касаются направления движения цены на валютном рынке. Технический аналитик постоянно пытается выяснить, в какую сторону двинется рынок в следующий момент.
Основными инструментами технических аналитиков были и остаются формулы, графики, индикаторы.
Однако кроме этих инструментов на вооружении технического аналитика имеются фундаментальные концепции, использовать которые – можно в подавляющем большинстве технических теорий.

Сегодня рассказ пойдет о человеке по имени Джон Мерфи (John Murphy).
Это человек – является признанным специалистом в области технического анализа рынка. Стаж его работы на рынке составляет тридцать лет.
На основе своего опыта Джон Мерфи разработал несколько технических законов, назначение которых в том, чтобы облегчить жизнь современного трейдера.

Технический анализ Джона Мерфи и ряд его законов будут рассмотрены ниже.

Изучение графиков

Джон Мерфи настоятельно рекомендует трейдерам почаще анализировать долгосрочные графики. Причем анализ нужно начинать с недельных графиков и постепенно – переходить на графики, где отображено изменение цены за несколько последних лет. Когда трейдер меняет масштаб графиков, это, по мнению Джона Мерфи, позволяет ему значительно лучше понять долгосрочную перспективу рынка. Если же трейдер руководствуется только краткосрочными графиками, то у него – может возникнуть неверное представление о событиях, происходящих на рынке.

Определение тренда

Мерфи рекомендует определить тренд, и всегда следовать за этим трендом. Для начала – трейдеру нужно определиться с тем, в каком тренде он хочет работать: в долгосрочном или краткосрочном. Определившись – трейдеру следует начать анализировать подходящий график. Перед началом работы на рынке – трейдеру нужно убедиться в том, что эта работа – идет в направлении действующего тренда. Если тренд восходящий – следует делать покупку внизу. Если тренд нисходящий – следует делать продажу вверху. Принцип тут всегда один: вначале трейдер определяет тенденцию на долгосрочном графике, а затем – открывает краткосрочный график и ищет оптимальные точки входа в рынок с учетом долгосрочной тенденции.

Поддержка и сопротивление

Определившись с трендом, трейдеру необходимо выяснить, где находятся его уровни поддержки и сопротивления. Если трейдер решил покупать, то лучше всего это сделать возле уровня поддержки. Если решил продать – то оптимальной будет точка возле уровня сопротивления. Трейдеру следует помнить: если произошел пробой линии сопротивления, то при следующем «откате» – эта линия станет линией поддержки. То же самое относится и к линии поддержки, но с точностью до наоборот, естественно. Т.е. когда поддержка пробита – на будущих «подъемах» на ее месте будет происходить продажа.

Коррекция

Трейдеру следует привыкнуть коррекцию рынка измерять в процентах. Основное свойство коррекции рынка заключается в том, что она – постоянно стремится восстановить некоторую часть прошедшего тренда. Чаще всего коррекция рынка пытается восстановить до пятидесяти процентов предыдущего тренда. Это – средняя величина. Хотя иногда – коррекция восстанавливает до двух третей предыдущего тренда. Кроме того, трейдеру в процессе работы нужно постоянно следить за уровнями Фибоначчи, особенно за 62% и 38%. Если на рынке был восходящий тренд, и начался «откат», то оптимальная точка для покупки будет на отметке 33%.

Трендовые линии

Важнейшим моментом в работе трейдера Джон Мерфи считает умение строить трендовые линии. Потому что они – очень просты, и вместе с тем – очень эффективны. Рыночная цена – очень часто откатывается к трендовым линиям перед тем, как продолжить свое движение в направлении действующего тренда. Трендовая линия считается достоверной в том случае, когда рыночная цена – коснулась ее как минимум трижды. А в целом – чем длиннее трендовая линия – тем она сильнее и достовернее.

Скользящие средние

Они – тоже занимают видное место в техническом анализе Джона Мерфи. По его мнению, скользящие средние способны дать надежные сигналы на продажу (или на покупку). Вместе с тем – скользящие средние не могут предупредить трейдера о том, что тренд – вот-вот сменит направление. Для того, чтобы обнаружить торговые сигналы, Мерфи рекомендует использовать графики с комбинациями пары скользящих средних.

Осцилляторы

Без осцилляторов – в техническом анализе не обойтись. Потому им нужно уделять должное внимание. Именно благодаря осцилляторам можно определить перепроданность и перекупленность валютного рынка. В этом, кстати, заключается отличие осцилляторов от скользящих средних. Средние – могут лишь подтвердить смену тренда. А осциллятор – может предупредить об этой смене заблаговременно. По мнению Мерфи, в первую очередь следует присмотреться к двум важнейшим осцилляторам: индикатору стохастик и индикатору RSI.

MACD

Не следует забывать и об индикаторе MACD. С помощью этого индикатора пересечение скользящих средних может стать системой «перекупленность»/«перепроданность», причем эта система – будет включать в себя и элементы осциллятора. Покупать нужно тогда, когда «быстрая» линия – пересечет «медленную» снизу вверх, и при этом обе этих линии – находятся ниже нулевой отметки. А продавать нужно тогда, когда «быстрая» линия пересечет «медленную» сверху вниз, и обе этих линии – будут выше нулевой отметки.

ADX

Это – еще один важнейший индекс, на который Джон Мерфи советует обратить внимание. Индикатор ADX поможет трейдеру узнать, есть ли сейчас на рынке тренд, или же наступил флэт. Выстроив линии ADX – трейдер сможет ясно понять, как лучше действовать на рынке в данный момент, и какие инструменты лучше использовать.

Это – основные правила технического анализа от Джона Мерфи.



Запись опубликована в рубрике АНАЛИЗ. Добавьте в закладки постоянную ссылку.